资金申请报告的编制要点及资料 - 方法论 - 商业计划书_可行性研究报告_创业计划书_企业咨询策划-搜奇智库-四川搜奇智囊管理咨询有限公司

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资金申请报告的编制要点

（一）项目的背景和必要性
国内外现状和技术发展趋势，项目对相关产业发展的作用与影响，市场分析；

（二）项目承担单位的基本情况和财务状况
包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东概况；

（三）项目的技术基础
项目相关技术成果的来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及鉴定年限，技术特点以及与现有技术比较所具有的优势，技术突破对行业技术进步的重要意义和作用；

（四）建设方案
项目建设的主要内容、建设规模、采用技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容（适用于申请国家投资补助资金500 万元及以上的项目）、产品市场预测、建设地点、进度安排、建设期管理等；

（五）各项建设条件落实情况
包括环境保护、资源综合利用、节能措施及外部配套条件落实情况等；其中节能内容按照《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（2010 年第6 号）要求进行编写。

（六）投资估算及筹措
项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等；

（七）项目财务分析、经济分析及主要指标
内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济和社会效益分析。

（八）资金申请报告附件
1. 银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同；
2. 地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；
3. 自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括损益表、资产负债表、现金流量表）；
4. 技术来源及技术先进性的有关证明文件；
5. 环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见；
6. 土地、规划等必要文件；
7. 项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；
8. 项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

资金申请报告的编制资料
1、资金申报单位概况(包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。)

2、项目相关情况(项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等)

3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述

4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。

5、资金申报单位对本项目的评价(SWOT)、项目的社会价值及经济价值评价

6、项目年收入情况(产品、服务收入)

7、项目年运营成本费用情况(直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模，拟设置的部门和工资水平，估计项目工资总额(含福利费))

8、公司享受的增值税、所得税税率，其他补贴及优惠事项

9、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通

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