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方法论
可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上,对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,作为决策依据。
财务评价是可行性研究报告中比较重要的组成部分,其终的分析结果将会对项目的决策产生决定性的作用。因此,在进行项目可行性研究过程中,最好以实际工作经验为基础,从项目资料收集、项目设计实施、客户沟通等方面着手,来做好财务评价工作,以提高可行性研究报告质量,为项目的决策提供有效的参考。
一、项目投资现金流量预测
根据有无对比的原则,根据项目的产品方案、建设规模、工艺技术方案等要求,对项目投资可能产生的现金流量进行估算:
1、项目投资估算,包括设备购置、安装、土建工程及其他工程费用,生产前的各种资本支出和流动资产投资;
2、产品销售收入或项目提供的服务营业收入预测;
3、项目在运营期内的各种运营和维护费用预测,根据估算及预测结果,得出投资方案的现金流量。
二、投资方案财务评价
是指在方案财务预测的基础上,根据国家现行财税制度和现行价格,从企业的角度分析测算项目的效益和费用,考察项目的获利能力、偿债能力以及外汇效果等财务状况,以判断项目财务上是否可行的经济评价方法。
根据项目投资方案现金流量预测结果,编制:
固定资产投资估算表、流动资金(周转资金)估算表、主要产出物与投入物价格表、单位产品生产成本表、固定资产折旧表、无形资产及递延资产摊销估算表、经营成本估算表、销售收入及销售税金计算表等辅助报表,并在此基础上编制项目投资现金流量表,计算各年的息税前利润,评价项目投资的财务盈利能力,进行投资决策。
三、融资方案财务评价
对于投资方案财务评价可行的项目,应进一步进行融资方案分析,选择最佳的融资方案。投资方案分析的对象是项目本身,融资方案分析的对象则是项目的融资主体,如果项目的融资主体不是项目本身设立的项目公司,就要对项目所依托的整个企业进行分析。主要分析内容包括:
1、根据融资主体的资产负债结构及信用状况等因素,分析各种可能的融资渠道和融资方式;
2、根据项目本身的盈利能力及整个融资主体的财务状况,分析应采用的财务杠杆水平,进行财务杠杆分析,选择资产负债结构比例及融资方案;
3、根据融资方案,计算融资成本,编制财务计划现金流量表。该表除包含项目投资现金流量的预测结果外,还应包括建设期及生产运营期借款还本付息、股利分配、税收支付等引起的项目融资主体本身完整的财务计划现金流量,进行财务可持续性分析;
4、计算所得税后现金流量,评价权益投资的盈利能力及对股东财富增值的影;
5、进行融资主体的债务清偿能力分析。
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财务评价是可行性研究报告中比较重要的组成部分,其终的分析结果将会对项目的决策产生决定性的作用。
来源:互联网
点击:
2021-12-20 17:29:09
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